% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,91 mi | 8.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,25 mi | 4.10% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,19 mi | 2.33% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,66 mi | 1.53% |
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM FIDC |
| R$ 7,15 mi |
| 1.26% |
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,12 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,64 mi | 1.17% |
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 6,25 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,21 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,89 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,89 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,39 mi | 0.95% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,13 mi | 0.91% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 0.89% |
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,94 mi | 0.87% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,80 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 0.75% |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,16 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 0.73% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 4,09 mi | 0.72% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,07 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,05 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 0.71% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,01 mi | 0.71% |
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 0.71% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,93 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 0.69% |
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,88 mi | 0.69% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0.68% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,79 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,73 mi | 0.66% |
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,71 mi | 0.65% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,61 mi | 0.64% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,59 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,57 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0.62% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,41 mi | 0.60% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,35 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 0.58% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,27 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.56% |
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,08 mi | 0.54% |