| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 527,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 532,50 mi · 205 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.6% | -0.8% | +0.5% | +0.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 13,43 mi |
| 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,60 mi | 1.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,69 mi | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,99 mi | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,20 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,12 mi | 1.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,40 mi | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,46 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 0.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,50 mi | 0.66% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,95 mi | 0.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,63 mi | 0.49% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.38% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.33% |
+3.4% |
| 2025 | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +2.1% | +0.4% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 159,47 mi | — |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,06 mi | — |