| Denominação oficial | PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 43,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,24 mi · 183 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.0% | -0.6% | +0.1% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 1,84 mi |
| 4.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 3.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 3.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,43 mi | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 2.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 900.083,31 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 860.141,61 | 1.98% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 826.136,34 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 791.329,14 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 763.821,06 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 757.256,66 | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.970,43 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 678.432,54 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 671.795,03 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 659.523,23 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.768,52 | 1.45% |
+3.8% |
| 2025 | +1.7% | +0.9% | +0.2% | +2.8% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | +2.0% | +1.8% | +0.1% | +1.2% | +0.6% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.9% | +1.0% | -0.8% | +0.8% | +0.2% | +2.1% | +0.8% | +0.1% | +0.4% | -0.1% | -0.8% | +6.7% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +1.2% | +1.6% | +1.3% | +1.2% | +0.1% | -0.4% | +2.5% | +1.9% | +10.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 40,47 mi | — |