| Denominação oficial | PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.60% | 20.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 43,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,23 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.422,53 | 0.05% |
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.499,80 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.2% | -0.5% | +0.0% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.954,06 | 0.01% |
+3.5% |
| 2025 | +1.7% | +0.8% | +0.2% | +2.6% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +1.6% | +0.2% | +1.1% | +0.7% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.6% | +0.9% | -0.7% | +0.8% | +0.2% | +1.9% | +0.7% | +0.1% | +0.4% | -0.1% | -0.8% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.1% | -0.4% | +2.2% | +1.8% | +9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.