| Denominação oficial | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 656,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 660,02 mi · 52 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 102,97 mi |
| 15.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,59 mi | 11.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,17 mi | 7.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,86 mi | 6.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,72 mi | 5.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,53 mi | 3.56% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,28 mi | 3.07% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,21 mi | 3.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,14 mi | 3.05% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 16,67 mi | 2.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,41 mi | 2.33% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,41 mi | 2.18% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,15 mi | 2.14% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,41 mi | 2.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,41 mi | 1.43% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,59 mi | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,51 mi | 0.83% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,81 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,68 mi | 0.71% |
BANCO GM S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,47 mi | 0.53% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +12.5% |
|---|
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