| Denominação oficial | OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 30,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,65 mi · 134 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | -1.3% | -0.7% | -0.6% | +0.9% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 945.244,26 |
| 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.977,70 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 640.696,10 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 637.147,97 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 625.412,24 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.886,93 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 605.496,50 | 1.98% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.197,42 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.323,20 | 1.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.565,31 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 490.152,25 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 436.338,24 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.238,84 | 1.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 408.266,16 | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.885,05 | 1.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 312.123,89 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.868,95 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.855,56 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.033,05 | 0.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 260.511,66 | 0.85% |
+1.9% |
| 2025 | +0.3% | +0.8% | +1.0% | +1.7% | +0.6% | +1.1% | +0.7% | +6.3% |
|---|
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