| Denominação oficial | AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 15.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 31,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,84 mi · 118 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 mi | 9.20% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.8% | -1.5% | -0.7% | +0.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
DEB Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,13 mi |
| 3.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 974.532,19 | 3.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 896.384,89 | 2.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 741.544,32 | 2.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 738.305,36 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.699,97 | 2.37% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 719.328,37 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 620.231,78 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 591.197,21 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.944,46 | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.103,90 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 496.323,08 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 486.524,11 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 481.310,15 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.259,74 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.951,43 | 1.48% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.232,14 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 428.596,25 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.484,86 | 1.38% |
+1.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +1.3% | +2.2% | +1.4% | +1.4% | -0.4% | +1.2% | +1.8% | -0.2% | +1.4% | +0.4% | +12.6% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.1% | -0.1% |
|---|
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