| Denominação oficial | ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/09/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 342,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 338,43 mi · 129 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,63 mi | 9.05% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.7% | -1.3% | -0.9% | +0.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 11,33 mi |
| 3.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,54 mi | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,09 mi | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,00 mi | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,98 mi | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,75 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,71 mi | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,08 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,07 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,06 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,01 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,93 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,89 mi | 1.74% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,53 mi | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,23 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,08 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,04 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,02 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 1.46% |
+1.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.3% | +1.4% | +2.4% | +1.6% | +1.7% | -0.3% | +1.5% | +2.6% | -0.7% | +1.5% | +0.3% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +2.5% | +0.5% | -1.7% | +1.1% | -0.9% | +2.9% | +1.0% | -0.1% | -0.5% | -0.1% | -2.2% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.1% | +2.4% | +1.6% | +3.6% | +2.6% | +1.2% | +0.5% | -0.8% | -0.4% | +2.0% | +2.4% | +16.7% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.2% | +2.9% | +0.5% | +1.3% | +0.4% | -0.5% | +0.7% | -0.0% | +0.3% | -1.1% | +0.5% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ÔMICRON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 289,03 mi | — |