| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 388,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 385,96 mi · 199 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.4% | -0.3% | -0.4% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,59 mi | 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,94 mi | 1.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,06 mi | 1.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,75 mi | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,44 mi | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,55 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,53 mi | 0.92% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,28 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,02 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,90 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.34% |
+5.0% |
| 2025 | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +2.2% | -0.1% | +0.6% | +1.0% | +14.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 334,23 mi | — |