| Denominação oficial | ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,15 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,13 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,59 bi |
| 74.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 270,42 mi | 12.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,94 mi | 11.85% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,10 mi | 0.94% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 173.366,21 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.429,12 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 41.088,16 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9.186,06 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.610,49 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +7.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.