| Denominação oficial | NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+2 | R$ 46,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,02 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,67 mi | 14.48% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +2.2% | -1.3% | +1.8% | +0.5% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 471.283,91 | 1.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 250.736,49 | 0.54% |
DI1FF31 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 130.502,55 | 0.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.392,99 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.799,14 | 0.01% |
+3.3% |
| 2025 | +1.3% | +0.2% | +1.5% | +3.1% | +1.7% | +2.3% | -1.7% | +0.7% | +1.5% | +0.8% | +2.9% | -0.5% | +14.6% |
|---|
| 2024 | -2.3% | -2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 29,37 mi | 53.36% |