| Denominação oficial | CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 39,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 39,71 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +1.7% | +1.1% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 32,12 mi |
| 80.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,21 mi | 8.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,87 mi | 7.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 3.75% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 15.636,37 | 0.04% |
BMF Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 15.506,37 | 0.04% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.819,34 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.922,20 | 0.03% |
+6.4% |
| 2025 | +1.9% | +0.4% | +0.2% | +1.7% | +0.5% | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +10.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.2% | +0.6% | +0.3% | -0.7% | +0.5% |
|---|
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