| Denominação oficial | IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/09/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 45,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,28 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,71 mi | 39.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 10,92 mi |
| 24.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,94 mi | 21.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,50 mi | 7.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 2.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.766,10 | 1.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.817,20 | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 452.904,24 | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 302.512,24 | 0.67% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.325,53 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.203,46 | 0.02% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +11.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +11.5% |
|---|
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