| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.37% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 162,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 160,49 mi · 120 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +1.2% | -1.8% | -0.6% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 2.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,61 mi | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,57 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,49 mi | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,10 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 1.88% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,71 mi | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,54 mi | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 1.49% |
+2.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +1.9% | +2.5% | +2.0% | +2.0% | -0.9% | +1.4% | +2.6% | -0.8% | +1.8% | +0.1% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.3% | +0.5% | -1.1% | +0.1% |
|---|
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