| Denominação oficial | NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 268,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 258,96 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 169,12 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.6% | +2.6% | -0.2% | +0.2% | -4.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 65.28% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 58,88 mi | 22.73% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 16,07 mi | 6.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,31 mi | 2.82% |
NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,95 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,47 mi | 1.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 177.577,13 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 62.104,33 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17.075,95 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.992,05 | 0.00% |
+7.3% |
| 2025 | +21.6% | -1.2% | +1.1% | +11.7% | +4.4% | -1.6% | -1.7% | +11.2% | +6.5% | +3.0% | +4.3% | +1.1% | +76.3% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.2% | +1.1% | -2.3% | -0.6% | -0.5% | -0.6% | +4.4% | +4.4% | -5.7% | -8.2% | -7.6% | -18.2% |
|---|
| 2023 | +6.2% | -5.6% | -5.5% | +8.9% | +3.1% | +3.9% | +7.0% | -9.2% | +0.2% | -8.2% | +16.1% | +4.9% | +20.5% |
|---|
| 2022 | -1.4% | +1.5% | +8.7% | -7.8% | +14.7% | -2.8% | +0.3% | +2.7% | -10.5% | -1.8% | -11.9% | -3.1% | -13.6% |
|---|
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