| Denominação oficial | MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 77,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,91 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.7% | +1.0% | -2.9% | +0.5% | -3.9% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 17,38 mi |
| 23.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,07 mi | 13.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,37 mi | 9.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,31 mi | 9.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,35 mi | 8.58% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,89 mi | 5.26% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,31 mi | 4.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,10 mi | 4.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,67 mi | 3.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,56 mi | 3.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,37 mi | 3.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,27 mi | 3.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,68 mi | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,60 mi | 2.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 mi | 2.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 395.390,75 | 0.53% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 97.349,18 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 43.129,44 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.393,75 | 0.01% |
+0.6% |
| 2025 | +5.3% | -1.9% | +2.8% | +8.0% | +3.5% | +1.6% | -4.9% | +7.6% | +3.2% | +1.6% | +3.9% | +0.2% | +34.5% |
|---|
| 2024 | -1.2% | +0.8% | +0.5% | -3.9% | -1.9% | +1.1% | +2.6% | +4.1% | -1.8% | -0.5% | -2.7% | -4.5% | -7.5% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -4.7% | -0.5% | +2.7% | +7.0% | +5.1% | +2.5% | -3.3% | -1.9% | -2.4% | +8.5% | +3.6% | +24.7% |
|---|
| 2022 | +6.3% | -0.5% | +3.3% | -9.4% | +0.7% | -7.5% | +5.2% | +5.2% | -0.4% | +1.8% | -6.5% | -1.6% | -4.8% |
|---|
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