Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fiim |
| Classe | — |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 104,12 mi |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS | R$ 23,18 mi | 7.52% |
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | R$ 7,59 mi | 28.52% |
| MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,31 mi | 4.48% |
| IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,63 mi | 2.93% |
| GAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,51 mi | 4.86% |
| FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 525.229,00 | 0.36% |
| ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 329.450,80 | 0.49% |