% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
6.7% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,26 mi | 11.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,31 mi | 8.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 7.28% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,97 mi |
| 6.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,53 mi | 5.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,49 mi | 5.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 4.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 3.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 3.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 3.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,00 mi | 3.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 980.573,95 | 3.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 921.701,50 | 3.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 896.961,35 | 3.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 877.824,70 | 3.05% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 859.611,39 | 2.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 842.335,63 | 2.92% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 740.997,28 | 2.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 676.875,24 | 2.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 661.038,53 | 2.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 597.605,86 | 2.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 574.471,88 | 1.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 538.339,30 | 1.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 454.246,02 | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 436.235,41 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 271.267,37 | 0.94% |
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 269.681,11 | 0.94% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.925,77 | 0.09% |
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18.168,99 | 0.06% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.606,27 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.113,01 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.069,64 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 458,76 | 0.00% |