| Denominação oficial | LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 29,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,57 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.2% | +1.1% | -1.2% | +1.3% | -5.4% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,09 mi |
| 40.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,56 mi | 27.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,27 mi | 15.47% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,01 mi | 10.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 719.067,56 | 2.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 576.009,54 | 2.09% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 358.985,46 | 1.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.820,63 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.486,96 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.918,23 | 0.03% |
+4.1% |
| 2025 | +4.9% | -2.0% | +6.2% | +5.1% | +2.2% | +1.2% | -4.5% | +6.9% | +2.7% | +0.7% | +3.3% | +0.3% | +29.7% |
|---|
| 2024 | -2.8% | -2.1% | +0.2% | -3.9% | -1.9% | -1.2% | +3.0% | +2.7% | -3.2% | -0.9% | -3.0% | -4.1% | -16.0% |
|---|
| 2023 | +5.6% | -3.5% | -1.1% | +3.2% | +9.1% | +4.2% | +2.4% | -4.4% | -2.3% | -4.0% | +9.9% | +3.2% | +23.1% |
|---|
| 2022 | +5.4% | -1.7% | +4.0% | -12.1% | -2.2% | -8.6% | +6.4% | +6.1% | +1.0% | +2.3% | -7.6% | -2.5% | -11.2% |
|---|
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