% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
10.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 48,82 mi | 19.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 37,23 mi | 14.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27,05 mi | 10.74% |
| Cotas de fundos |
| R$ 21,20 mi |
| 8.42% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 21,04 mi | 8.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,40 mi | 7.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,60 mi | 6.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,67 mi | 4.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,38 mi | 4.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,18 mi | 4.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,21 mi | 2.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,55 mi | 2.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,54 mi | 2.20% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,50 mi | 1.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,27 mi | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,65 mi | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 0.42% |
ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 388.407,18 | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 328.959,64 | 0.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 286.991,95 | 0.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 232.150,16 | 0.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.023,75 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 87.727,04 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 26.896,05 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.867,64 | 0.00% |