| Denominação oficial | KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.05% | — | R$ 300.000 | D+252 | R$ 9,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,53 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 26.745,83 | 0.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.213,32 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.6% | -63.6% | +1.8% | +0.9% | +0.2% |
| 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.07% |
-61.4% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +3.2% | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +0.7% | +3.4% | +16.3% |
|---|
| 2024 | -4.3% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.3% | +2.2% | +0.3% | +0.7% | +0.1% | +3.4% |
|---|
| 2023 | +4.0% | -4.3% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.3% | +0.1% | -7.0% | +0.3% | -4.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +5.9% | -56.6% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | -52.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 386.873,95 | 0.20% |
| KTIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 232.150,16 | 0.09% |
| SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 154.899,28 | 0.09% |