% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
95.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 460,52 mi | 23.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 274,84 mi | 14.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 222,87 mi | 11.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,66 mi | 6.20% |
| Títulos públicos |
| R$ 86,64 mi |
| 4.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,65 mi | 4.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,23 mi | 3.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,58 mi | 2.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,76 mi | 2.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40,23 mi | 2.09% |
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 11103,43043 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 39,60 mi | 2.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,35 mi | 1.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,67 mi | 1.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,44 mi | 1.42% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2 Opção de venda | Derivativos | R$ 27,35 mi | 1.42% |
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,83 mi | 1.24% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,69 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,90 mi | 1.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,99 mi | 0.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,92 mi | 0.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,31 mi | 0.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,92 mi | 0.57% |
FICSA CCTVM LTDA DPGE | Crédito privado | R$ 10,85 mi | 0.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,79 mi | 0.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,64 mi | 0.55% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10,02 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,94 mi | 0.52% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9,01 mi | 0.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,21 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,14 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,02 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,48 mi | 0.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,32 mi | 0.38% |
GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,37 mi | 0.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,26 mi | 0.32% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 6,11 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,08 mi | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,98 mi | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,93 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 0.13% |
GALLERIA HOME EQUITY FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,28 mi | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,16 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,15 mi | 0.11% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,11 mi | 0.11% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 0.08% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.07% |