| Denominação oficial | KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 123,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 220,93 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 660.309,24 | 0.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.4% | -0.2% | +1.2% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 86.031,90 |
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.937,92 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +0.5% | +1.5% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.8% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.1% | +0.9% | -1.2% | -0.3% | +0.1% | +2.2% | +0.1% | +1.4% | +0.3% | +2.1% | +0.3% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +2.3% | +1.1% | +0.9% | +2.5% | +1.3% | +1.6% | +1.3% | +1.6% | +0.5% | +0.5% | +2.0% | +18.1% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +1.1% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB MULTIGESTOR MÓDULO RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,11 mi | 9.10% |