| Denominação oficial | ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.42% | 10.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 113,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,56 mi · 49 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.6% | -0.4% | -0.2% | +0.6% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,53 mi | 21.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 5.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 5.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,15 mi | 5.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,48 mi | 4.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 4.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,82 mi | 4.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,69 mi | 4.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 3.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,63 mi | 3.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,48 mi | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 3.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,73 mi | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 1.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,58 mi | 1.41% |
+2.3% |
| 2025 | +0.4% | +0.6% | +1.3% | +2.1% | +1.7% | +1.6% | -0.9% | +0.9% | +1.6% | +0.7% | +2.2% | +0.0% | +12.6% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.4% | -1.0% | +0.8% | -0.4% | +2.3% | +0.5% | -0.2% | -0.6% | +0.3% | -2.2% | -0.1% |
|---|
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