| Denominação oficial | KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 103,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 102,70 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +2.0% | -1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 51,92 mi |
| 50.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,93 mi | 39.86% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 53.578,80 | 0.05% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 25.518,35 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 22.573,45 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 17.481,26 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 17.018,85 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.818,01 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.005,44 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | -0.0% | -0.2% | +1.5% | +1.1% | +1.6% | +1.0% | -0.6% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +2.9% | -0.8% | +9.8% |
|---|
| 2024 | -1.0% | -0.5% | -0.4% | -0.2% | +1.5% | +0.5% | +1.2% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +2.1% | +0.2% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.0% | +3.7% | +1.4% | +3.3% | +4.2% | +0.2% | -0.7% | -2.5% | +0.5% | +2.9% | +3.3% | +17.6% |
|---|
| 2022 | -2.1% | +0.7% | +2.7% | -0.8% | +0.8% | -0.1% | -0.1% | +0.7% | +0.3% | +0.1% | +0.7% | +0.6% | +3.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 34,01 mi | 98.76% |