% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,50 mi | 9.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65,92 mi | 7.74% |
SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,34 mi | 4.74% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,91 mi | 3.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,94 mi | 3.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,62 mi | 3.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,56 mi | 3.24% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,62 mi | 2.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,41 mi | 1.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,11 mi | 1.30% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,03 mi | 1.18% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,75 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,99 mi | 0.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,90 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,59 mi | 0.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,57 mi | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 0.51% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS V S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,66 mi | 0.43% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2,92 mi | 0.34% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 0.34% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,67 mi | 0.31% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 2,62 mi | 0.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 0.18% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 735.410,62 | 0.09% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 651.536,40 | 0.08% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 648.537,42 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 620.411,33 | 0.07% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 578.695,74 | 0.07% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 573.925,50 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 566.462,09 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.230,44 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.145,89 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 543.050,46 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 537.505,38 | 0.06% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.336,93 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 519.042,61 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 482.320,46 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 461.150,23 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 378.810,10 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 141.586,49 | 0.02% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 128.936,36 | 0.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.785,17 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38.630,46 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.809,76 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 26.347,05 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 20.863,97 | 0.00% |