% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.906,36 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 16.182,66 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.586,78 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.281,24 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros |
| R$ 1.277,80 |
| 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 770,39 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 134,77 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO SANTANDER (BRASIL) SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.203,54 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 11.031,02 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 11.622,45 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 17.432,01 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 25.682,83 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 30.446,38 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 40.988,46 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 50.946,30 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 53.982,94 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 54.407,10 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 55.696,80 | -0.01% |