| Denominação oficial | ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 27,63 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,66 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,90 bi |
| 6.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 803,80 mi | 2.91% |
VCP X CDI - SWAP DI1 Outros | Outros | R$ 660,83 mi | 2.39% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 614,10 mi | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 474,28 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420,93 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215,89 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75,85 mi | 0.27% |
VCP X CDI_M - SWAP Outros | Outros | R$ 74,33 mi | 0.27% |
IPCASWAP X DI - SWAP Outros | Outros | R$ 35,84 mi | 0.13% |
FIXED X CDI - SWAP DI1 Outros | Outros | R$ 29,77 mi | 0.11% |
VCP X DI - SWAP Outros | Outros | R$ 5,42 mi | 0.02% |
VCP X PRE252D - SWAP Outros | Outros | R$ 2,09 mi | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,51 mi | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 200.884,63 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.6% | +1.0% | +1.1% | -2.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +4.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 7,20 bi | — |
| ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 6,34 bi | — |
| ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,50 bi | — |
| ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,17 bi | — |
| ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 520,11 mi | — |