| Denominação oficial | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/11/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 659,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 656,25 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 1060070 Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | -2.1% | -6.1% | +3.0% | +5.6% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 654,94 mi |
| 94.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19,79 mi | 2.84% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 19,34 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 717.098,38 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.769,59 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 373.456,73 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.356,10 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
-1.1% |
| 2025 | -1.2% | +0.6% | -4.5% | -0.8% | +5.0% | -0.6% | +4.5% | +1.8% | +0.2% | +3.0% | -0.3% | +4.2% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +4.9% | +3.9% | -0.8% | +6.2% | +9.6% | +2.0% | +1.9% | -1.4% | +4.9% | +6.4% | -0.2% | +48.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.4% | +0.7% | -0.2% | +1.1% | +0.3% | +1.9% | +1.5% | -2.1% | -3.4% | +6.9% | +4.4% | +13.1% |
|---|
| 2022 | -11.9% | -5.3% | -3.4% | -1.1% | -8.2% | +0.2% | +5.0% | -3.9% | -3.8% | +5.5% | +7.2% | -3.1% | -22.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 601,81 mi | 96.62% |
| ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 54,43 mi | 99.34% |