| Denominação oficial | Z BROTHERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
Z BROTHERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+62 | R$ 897,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 836,22 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | -0.8% | -0.7% | +1.5% | -7.1% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 63,48 mi |
| 7.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,36 mi | 3.03% |
SWAP - NU US X CDIE - 28/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 4,72 mi | 0.56% |
SWAP - NU US X CDIE - 09/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 418.221,74 | 0.05% |
SWAP - RENTON X CDIE - 08/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 107.502,84 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 57.086,12 | 0.01% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 389,70 | 0.00% |
-3.5% |
| 2025 | +4.6% | -0.1% | +2.2% | +7.1% | +3.1% | +1.4% | -4.7% | +10.5% | +4.3% | +3.0% | +6.9% | -0.8% | +43.4% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +2.3% | +1.8% | -2.6% | -1.3% | +3.2% | +3.3% | +4.4% | -1.9% | +0.9% | -3.5% | -4.2% | +1.6% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -1.1% | -2.5% | +5.5% | +11.7% | +6.2% | +3.0% | -4.6% | -2.7% | -1.6% | +7.9% | +4.3% | +36.6% |
|---|
| 2022 | -2.7% | -2.9% | -0.6% | -12.3% | -8.0% | -6.8% | +4.5% | +7.3% | -2.0% | +1.4% | -8.0% | -1.6% | -28.7% |
|---|
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