| Denominação oficial | BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 684,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 701,64 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6% | +1.4% | +0.2% | +0.9% | +1.8% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 436,20 mi |
| 62.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 247,97 mi | 35.33% |
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,35 mi | 2.47% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 247.965,00 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 89.324,80 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 21.994,57 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.383,75 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.751,22 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 770,39 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 158,51 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5,41 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,48 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | -0.6% | +0.5% | +1.9% | +13.3% | -24.3% | -0.1% | +1.6% | +0.8% | -20.7% | +3.2% | +1.0% | +2.7% | -24.2% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.2% | +1.9% | +0.7% | +0.8% | +2.4% | -0.7% | +3.0% | -0.2% | +2.9% | +0.8% | +0.6% | +14.2% |
|---|
| 2023 | -7.2% | +1.1% | -0.0% | +0.7% | -0.8% | -0.8% | -1.5% | +3.2% | +11.6% | -2.4% | -0.6% | -0.3% | +2.1% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +1.0% | -1.2% | +2.7% | -2.1% | +3.1% | -0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.2% | +0.4% | +1.2% | +5.9% |
|---|
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