| Denominação oficial | ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 7,47 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,52 bi · 556 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,09 bi | 41.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 714,81 mi | 9.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 500,00 mi | 6.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,01 mi | 1.74% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 97,65 mi | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75,61 mi | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,44 mi | 1.00% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 68,70 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63,75 mi | 0.85% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55,63 mi | 0.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,42 mi | 0.67% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 49,58 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39,12 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38,97 mi | 0.52% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,41 mi | 0.50% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,43 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,36 mi | 0.42% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,04 mi | 0.41% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 30,91 mi | 0.41% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 30,37 mi | 0.40% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.1% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 7,52 bi | 32.36% |