| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 173,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,78 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.091,15 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.1% | +3.2% | +0.4% | -1.0% | -6.0% | +1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+8.7% |
| 2025 | -0.9% | +2.0% | -3.6% | +6.0% | +3.4% | +2.4% | +4.9% | +2.4% | +17.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,56 mi | 3.94% |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 6,52 mi | 8.53% |