| Denominação oficial | ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 198,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 191,30 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 189,87 mi | 98.84% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.9% | +3.2% | -1.0% | -0.3% | -6.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 0.74% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 399.710,34 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 358.677,06 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
+7.2% |
| 2025 | +5.0% | -2.5% | +5.9% | +3.0% | +1.4% | +1.5% | -4.7% | +6.9% | +3.5% | +2.7% | +5.7% | +1.7% | +33.5% |
|---|
| 2024 | -3.8% | +0.4% | -0.9% | -0.9% | -4.0% | +1.6% | +2.3% | +6.8% | -2.3% | -2.2% | -1.9% | -3.9% | -9.0% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.4% | -2.4% | +2.9% | +6.3% | +6.8% | +1.8% | -4.5% | -1.1% | -1.7% | +10.7% | +4.7% | +24.6% |
|---|
| 2022 | +7.9% | -0.1% | +4.2% | -11.3% | +4.4% | -11.5% | +4.2% | +7.1% | -0.4% | -0.1% | -3.8% | -1.0% | -2.6% |
|---|
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