| Denominação oficial | ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/03/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,03 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,02 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.9% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 215,98 mi |
| 21.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 181,01 mi | 17.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151,68 mi | 14.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,94 mi | 11.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,31 mi | 11.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,72 mi | 9.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,64 mi | 8.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,48 mi | 5.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,28 mi | 0.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,90 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,21 mi | 0.12% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 602.005,11 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.656,01 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.536,11 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.316,70 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.9% | +2.9% | -0.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.7% | -8.5% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +1.0% | +3.8% | +2.7% | +4.2% | +3.3% | +0.6% | -1.4% | -1.9% | -0.1% | +2.9% | +3.6% | +19.8% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.4% | +3.7% | -1.0% | +1.4% | -0.8% | -1.6% | +2.5% | +1.3% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 77,99 mi | 99.72% |
| ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 59,16 mi | 99.65% |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 31,81 mi | 99.57% |