| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/04/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 789,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 776,49 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | +0.1% | +1.6% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,20 mi | 10.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 81,49 mi | 10.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,67 mi | 9.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,06 mi | 9.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,28 mi | 8.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,22 mi | 7.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,77 mi | 5.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,74 mi | 5.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,73 mi | 5.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,73 mi | 4.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,55 mi | 4.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,44 mi | 2.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,31 mi | 2.74% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 14,36 mi | 1.85% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14,23 mi | 1.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,51 mi | 0.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,94 mi | 0.38% |
IT NOW ID ETF IMA-B Fundos de Índice | Ações | R$ 660.459,13 | 0.09% |
IT NOW ID ETF IMA-B Outros | Outros | R$ 660.459,13 | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.681,37 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | +2.0% | +1.7% | +1.5% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +11.8% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.5% | -0.8% | +0.3% | -2.9% | -2.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.6% | +2.3% | +0.6% | -0.4% | -1.0% | -0.1% | +2.3% | +2.5% | +16.0% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.1% | +0.1% | +1.1% | -0.3% | -0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +0.1% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 656,19 mi | — |
| MIZI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 2,65 mi | — |
| CONAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 217.071,61 | — |