| Denominação oficial | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 942,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 831,77 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.8% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 197,48 mi |
| 23.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,51 mi | 19.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,68 mi | 16.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,01 mi | 12.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,47 mi | 9.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,27 mi | 5.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,79 mi | 5.14% |
VENDA DE RENDA FIXA À TERMO A RECEBER Outros | Outros | R$ 42,78 mi | 5.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,83 mi | 3.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,52 mi | 1.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,08 mi | 0.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,78 mi | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 97.075,10 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.140,33 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 31.009,93 | -0.00% |
Venda de renda fixa à termo - NTNB20320815 - 760199 Outros | Derivativos | R$ -42,79 mi | -5.14% |
+3.9% |
| 2025 | +0.0% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.6% | +0.2% | +1.1% | +0.8% | +2.8% | -0.0% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.6% | -8.5% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.9% | +3.8% | +2.7% | +4.1% | +3.2% | +0.6% | -1.4% | -1.8% | -0.1% | +2.9% | +3.5% | +19.4% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.4% | +3.6% | -1.0% | +1.4% | -0.8% | -1.6% | +2.5% | +1.3% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +1.8% |
|---|
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