| Denominação oficial | ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Mono Ação |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - MONO AÇÃO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 332,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 305,89 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.1% | +2.0% | -4.5% | -1.4% | -5.5% | +3.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 170,99 mi |
| 55.17% |
Ação preferencial | Ações | R$ 132,04 mi | 42.60% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,52 mi | 1.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,02 mi | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 585.359,94 | 0.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.769,59 | 0.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.110,21 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 25.008,03 | 0.01% |
+8.5% |
| 2025 | +10.4% | +0.1% | +6.6% | +13.3% | +5.5% | +0.4% | -5.2% | +11.1% | +0.8% | +2.8% | +3.9% | +3.4% | +65.7% |
|---|
| 2024 | -2.2% | +7.1% | +2.4% | -6.2% | -2.4% | +3.8% | +5.0% | +9.8% | -0.0% | -1.3% | -6.3% | -3.3% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +3.4% | +1.8% | +0.1% | +7.8% | +5.7% | +7.3% | -1.1% | -4.4% | -0.6% | -0.4% | +16.0% | +8.5% | +51.7% |
|---|
| 2022 | +17.5% | -0.0% | +9.8% | -13.3% | +10.1% | -12.0% | +3.4% | +11.3% | +7.1% | +2.2% | -14.6% | -1.9% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - MONO AÇÃO | R$ 179,99 mi | 97.51% |