| Denominação oficial | ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Mono Ação |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - MONO AÇÃO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 347,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 360,92 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +24.3% | +7.8% | +20.5% | +6.7% | -13.7% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 221,26 mi |
| 60.75% |
Ação ordinária | Ações | R$ 134,21 mi | 36.85% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,73 mi | 1.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,65 mi | 0.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 888.529,61 | 0.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 831.326,77 | 0.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.016,12 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 85.217,80 | 0.02% |
+47.2% |
| 2025 | +2.7% | -5.0% | +9.5% | -20.1% | +0.6% | +5.9% | +4.4% | -2.3% | +0.5% | -6.5% | +4.9% | -0.2% | -8.6% |
|---|
| 2024 | +6.9% | -4.0% | -6.9% | +17.7% | -4.1% | +3.0% | -0.6% | +10.2% | -7.9% | -3.0% | +11.0% | -1.0% | +19.4% |
|---|
| 2023 | +11.9% | -0.4% | -7.8% | +6.4% | +13.2% | +15.6% | +3.2% | +4.5% | +5.8% | +1.7% | +1.9% | +4.6% | +77.2% |
|---|
| 2022 | +11.9% | +0.2% | -6.1% | +3.3% | +11.5% | -7.2% | +18.6% | +20.3% | -12.1% | -7.6% | +1.1% | -3.4% | +27.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - MONO AÇÃO | R$ 334,33 mi | 91.17% |