| Denominação oficial | CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Mono Ação |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - MONO AÇÃO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 470,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 450,88 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | -0.6% | +2.1% | -1.4% | +1.1% | +6.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 449,49 mi |
| 99.46% |
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,94 mi | 0.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 524.302,80 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+15.1% |
| 2025 | +4.0% | +1.8% | -5.8% | +8.8% | -4.5% | -0.4% | -6.8% | +5.3% | +6.0% | -1.3% | +9.4% | +4.6% | +21.1% |
|---|
| 2024 | +10.3% | +0.8% | +8.0% | +5.7% | -6.6% | -1.8% | +1.2% | +13.9% | -10.3% | -0.5% | +1.6% | -0.3% | +21.2% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -2.4% | +3.6% | +16.4% | +9.6% | -1.4% | +4.3% | -0.0% | +0.1% | +1.6% | +4.8% | +12.8% | +70.5% |
|---|
| 2022 | +11.5% | -8.3% | +6.5% | -7.4% | +1.8% | -10.8% | +7.3% | +23.2% | -4.6% | -0.2% | -6.3% | +1.9% | +10.1% |
|---|
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