| Denominação oficial | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Small Caps |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS | 0.00% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 332,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 305,08 mi · 219 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.0% | +1.5% | -4.5% | -4.0% | -3.4% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 23,18 mi | 7.52% |
IT NOW SMALL CAP FUNDO INDICE Fundos de Índice | Ações | R$ 21,36 mi | 6.93% |
Ação ordinária | Ações | R$ 6,68 mi | 2.17% |
Ação ordinária | Ações | R$ 5,96 mi | 1.93% |
Ação preferencial | Ações | R$ 5,07 mi | 1.65% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,92 mi | 1.60% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,81 mi | 1.56% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,80 mi | 1.56% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,46 mi | 1.45% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,31 mi | 1.40% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 4,29 mi | 1.39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,17 mi | 1.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,12 mi | 1.34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,11 mi | 1.33% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,02 mi | 1.31% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,96 mi | 1.28% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 3,71 mi | 1.20% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 3,52 mi | 1.14% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 3,39 mi | 1.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,36 mi | 1.09% |
-1.8% |
| 2025 | +7.4% | -4.3% | +6.3% | +7.8% | +6.0% | +1.2% | -6.4% | +6.4% | +1.4% | +0.5% | +7.0% | -2.9% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -2.8% | +0.9% | +1.6% | -6.7% | -3.4% | -0.3% | +1.3% | +4.8% | -3.6% | -1.1% | -1.5% | -7.1% | -17.1% |
|---|
| 2023 | +5.9% | -8.0% | -1.5% | +3.9% | +13.6% | +5.5% | +2.3% | -6.9% | -4.2% | -6.1% | +10.4% | +5.7% | +19.6% |
|---|
| 2022 | +7.7% | -2.8% | +6.4% | -8.6% | +1.3% | -14.4% | +4.5% | +9.7% | -2.2% | +1.7% | -10.6% | -0.9% | -10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS | R$ 1,87 mi | 98.07% |