| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 28,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,33 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 57.59% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.3% | -0.1% | +1.3% | +1.0% | +2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 9,79 mi |
| 33.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,13 mi | 7.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 507.967,88 | 1.72% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.568,31 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.783,29 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.609,79 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.01% |
+6.7% |
| 2025 | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.5% | +0.1% | +1.4% | +0.6% | +1.4% | +1.8% | -0.3% | +10.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +8.5% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.5% | +0.9% | +0.3% | +1.4% | +1.9% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | +0.1% | +1.7% | +1.2% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.5% | +2.3% | +0.9% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 23,09 mi | 18.03% |