| Denominação oficial | AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.04% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 51,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,62 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,22 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 34.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,31 mi | 24.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,83 mi | 21.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,62 mi | 17.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 623.930,99 | 1.26% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.258,23 | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.524,60 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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