| Denominação oficial | CABREUVA FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/02/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CABREUVA FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.01% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 32,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,89 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,27 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 91.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 mi | 4.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 3.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 43.058,55 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.067,42 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
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