| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 3,26 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,24 bi · 213 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 713,32 mi | 22.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,51 mi | 2.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,55 mi | 0.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,51 mi | 0.88% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,27 mi | 0.63% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,16 mi | 0.62% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 16,68 mi | 0.52% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,95 mi | 0.37% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,24 mi | 0.35% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 8,81 mi | 0.27% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,47 mi | 0.26% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 0.20% |
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,60 mi | 0.20% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,51 mi | 0.20% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,49 mi | 0.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,37 mi | 0.20% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,15 mi | 0.19% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,80 mi | 0.18% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 0.18% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,64 mi | 0.17% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.6% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 9,98 mi | — |