| Denominação oficial | AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.50% | — | R$ 2.500 | D+5 | R$ 3,75 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | -0.4% | +0.7% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +0.2% | -0.0% | +0.4% | +0.5% | +1.4% | +1.2% | +1.7% | +2.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 564.733,70 | 2.44% |