| Denominação oficial | CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,17 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,19 bi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,19 bi | 99.99% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 277.787,90 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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