% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,66 bi | 21.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 560,68 mi | 1.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 471,53 mi | 1.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,08 mi | 0.23% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 86,86 mi |
| 0.21% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,12 mi | 0.08% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,12 mi | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 28,10 mi | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,62 mi | 0.07% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,16 mi | 0.06% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,15 mi | 0.06% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 22,54 mi | 0.06% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,02 mi | 0.05% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,60 mi | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,78 mi | 0.04% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,80 mi | 0.03% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,86 mi | 0.03% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 11,64 mi | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,04 mi | 0.03% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 10,55 mi | 0.03% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.02% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,92 mi | 0.02% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,84 mi | 0.02% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,29 mi | 0.02% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,02 mi | 0.01% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,98 mi | 0.01% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 0.01% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,61 mi | 0.01% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,34 mi | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,92 mi | 0.01% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,70 mi | 0.01% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,19 mi | 0.01% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0.01% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,05 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,67 mi | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 0.01% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 2,09 mi | 0.01% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.00% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 967.279,99 | 0.00% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 778.448,59 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 657.615,58 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.431,90 | 0.00% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 384.230,51 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.891,61 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 300.599,80 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.644,37 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.362,74 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.203,64 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46.251,95 | 0.00% |