| Denominação oficial | ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.55% | 20.0% | R$ 3.000.000 | D+21 | R$ 1,93 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,92 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,64 mi | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 638.922,67 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.3% | -0.5% | -0.4% | +1.2% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +2.4% | -0.2% | +0.7% | +0.9% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.