| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II FIF CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II FIF CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 451,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 449,69 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.8% | +0.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 448,90 mi |
| 99.35% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 0.24% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 907.552,87 | 0.20% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 877.438,68 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.02% |
+3.9% |
| 2025 | +0.0% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.1% | +1.1% | +0.8% | +2.8% | -0.1% | +12.4% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.2% | -0.5% | -2.7% | +1.1% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.2% | -1.9% | +0.2% | -4.7% | -8.9% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.9% | +3.8% | +2.7% | +4.2% | +3.2% | +0.5% | -1.4% | -1.9% | -0.2% | +2.9% | +3.5% | +19.2% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.5% | +3.6% | -1.1% | +1.3% | -0.8% | -1.6% | +2.4% | +1.2% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +1.5% |
|---|
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